열린경영

2016년 현금흐름표

현 금 흐 름 표

   
    제 25 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
   

제 24 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위:원)

과목

제 25(당) 기

제 24 (전) 기

Ⅰ.
  영업활동으로 인한 현금흐름

(459,891,530)

(8,259,506,373)

   1. 당기순이익

12,478,690 

9,714,039 

   2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

2,289,906,830 

2,345,534,500 

     가.퇴직급여

2,266,033,640 

2,321,661,310 

     나.감가상각비

23,873,190 

23,873,190 

   3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

-

-

   4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(2,762,277,050)

(10,614,754,912)

     가.매출채권의 감소(증가)

(537,000)

1,310,600 

     나.미수수익의 감소(증가)

11,275,115 

6,232,997 

     다.선급비용의 감소(증가)

(26,360,590)

(4,915,180)

     라.선급법인세의 감소(증가)

9,469,850 

23,851,490 

     마.매입채무의 증가(감소)

577,284 

(5,516,460)

     바.미지급금의 증가(감소)

(167,634,250)

(79,439,790)

     사.미지급비용의 증가(감소)

24,318,850 

92,680,040 

     아.예수금의 증가(감소)

(59,768,556)

98,008,637 

     자.부가세예수금의 증가(감소)

(13,301)

(3,019,985)

     차.사업미지급금의 증가(감소)

(293,485,766)

(801,337,356)

     카.선수금의 증가(감소)

(75,735,000)

(158,360,000)

     타.보관금의 증가(감소)

63,640,570 

(25,748,240)

     파.퇴직연금운용자산의 감소(증가)

(985,054,816)

(9,010,189,825)

     하.퇴직금의 지급

(1,262,969,440)

(748,311,840)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(967,893,740)

1,637,848,430 

   1.투자활동으로 인한 현금유입액

1,367,394,190 

2,997,131,810 

     가.단기금융상품의 감소

1,031,394,190 

2,997,131,810 

     나. 보증금의 감소

236,000,000 

     다. 수탁보증금의 감소

100,000,000 

   2.투자활동으로인한 현금유출액

(2,335,287,930)

(1,359,283,380)

     가.건물(수탁유형자산)의 취득

905,060,540 

148,784,780 

     나.구축물(수탁유형자산)의 취득

302,907,500 

210,223,850 

     다.기계장치(수탁유형자산)의 취득

532,173,010 

496,105,120 

     라.차량운반구(수탁유형자산)의 취득

75,824,080 

-

     마.공구와비품(수탁유형자산)의 취득

509,452,800 

468,418,040 

     사. 소프트웨어의 증가

9,870,000 

35,751,590 

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

2,235,287,930 

1,359,283,380 

   1.재무활동으로 인한 현금유입액

2,235,287,930 

1,359,283,380 

     가.수탁자산취득보조금의 증가

2,235,287,930 

1,359,283,380 

   2.재무활동으로 인한 현금유출액

-

-

Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

807,502,660 

(5,429,265,693)

Ⅴ.기초의 현금

6,776,117,423 

12,205,383,116 

Ⅵ.기말의 현금

7,583,620,083 

6,776,117,423 

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