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2012년 재무상태표
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- 작성자
- 경영지원실(경영지원실)
- 작성일
- 2013년 4월 15일(월) 09:08:59
-
- 조회수
- 2313
| 재 무 상 태 표 | ||
| 제21(당)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 | ||
| 제20(전)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 | ||
| 인천광역시시설관리공단 | (단위: 원) | |
| 계정과목 | 제21(당)기 | 제20(전)기 |
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 14,547,215,564 | 11,834,244,913 |
| (1)당좌자산 | 14,527,417,514 | 11,804,158,863 |
| 1. 현금및현금성자산 | 7,355,338,596 | 4,096,630,705 |
| 2. 매출채권 | 1,422,600 | 929,600 |
| 3. 단기금융상품 | 6,973,309,750 | 7,502,000,000 |
| 4. 미수금 | - | 1,631,630 |
| 대손충당금 | - | (1,631,630) |
| 5. 미수수익 | 81,699,898 | 130,993,678 |
| 6. 선급비용 | 25,214,380 | 25,550,590 |
| 7. 선급법인세 | 85,888,240 | 48,054,290 |
| 8. 선급금 | 4,544,050 | - |
| (2)재고자산 | 19,798,050 | 30,086,050 |
| 상 품 | 19,798,050 | 30,086,050 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 6,343,195,933 | 6,363,924,850 |
| (1)투자자산 | - | - |
| 1. 장기금융상품 | - | - |
| (2)유형자산 | 6,343,195,933 | 6,363,924,850 |
| 1. 토지 | 5,504,490,000 | 5,504,490,000 |
| 2. 건물 | 954,927,610 | 954,927,610 |
| 감가상각누계액 | (119,365,950) | (95,492,760) |
| 3. 비품 | 3,493,636 | |
| 감가상각누계액 | (349,363) | |
| (3)수탁투자자산 | - | - |
| 1. 보증금 | 47,904,000 | 47,904,000 |
| 수탁자산취득보조금 | (47,904,000) | (47,904,000) |
| 2. 기타투자자산 | 124,511,900 | 124,511,900 |
| 수탁자산취득보조금 | (124,511,900) | (124,511,900) |
| (4)수탁유형자산 | - | - |
| 1. 입목 | 286,074,170 | - |
| 수탁자산취득보조금 | (286,074,170) | - |
| 2. 건물 | 1,160,177,870 | 203,701,700 |
| 감가상각누계액 | (20,990,876) | (7,216,547) |
| 수탁자산취득보조금 | (1,139,186,994) | (196,485,153) |
| 3. 구축물 | 3,519,218,160 | 1,631,806,810 |
| 감가상각누계액 | (232,361,078) | (100,524,865) |
| 수탁자산취득보조금 | (3,286,857,082) | (1,531,281,945) |
| 4. 기계장치 | 3,855,390,610 | 3,128,680,880 |
| 감가상각누계액 | (1,807,112,988) | (1,246,242,522) |
| 수탁자산취득보조금 | (2,048,277,622) | (1,882,438,358) |
| 5. 차량운반구 | 1,619,940,680 | 1,463,173,420 |
| 감가상각누계액 | (864,695,180) | (586,797,378) |
| 수탁자산취득보조금 | (755,245,500) | (876,376,042) |
| 6. 공기구비품 | 7,667,111,650 | 6,925,513,695 |
| 감가상각누계액 | (4,814,146,744) | (3,880,566,029) |
| 수탁자산취득보조금 | (2,852,964,906) | (3,044,947,666) |
| 7. 건설중인자산 | 1,346,938,900 | - |
| 감가상각누계액 | (1,346,938,900) | - |
| (5)수탁무형자산 | - | - |
| 1. 소프트웨어 | 294,779,770 | - |
| 감가상각누계액 | (25,730,848) | - |
| 수탁자산취득보조금 | (269,048,922) | - |
| 자산총계 | 20,890,411,497 | 18,198,169,763 |
| 부 채 | - | |
| Ⅰ. 유동부채 | 9,712,697,637 | 7,568,042,603 |
| 1. 외상매입금 | 38,019,000 | 52,498,980 |
| 2. 사업미지급금 | 6,729,125,750 | 5,378,709,716 |
| 3. 선수금 | 1,121,869,000 | - |
| 4. 예수금 | 101,057,567 | 117,392,704 |
| 5. 부가세예수금 | - | 1,638,663 |
| 6. 보관금 | 173,971,418 | 204,017,594 |
| 7. 미지급세금 | 8,662,762 | 3,204,086 |
| 8. 미지급금 | 1,109,960,370 | 1,810,580,860 |
| 9. 미지급비용 | 430,031,770 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 4,266,352,450 | 3,718,765,750 |
| 1. 퇴직급여충당금 | 4,266,505,230 | 3,718,918,530 |
| 국민연금전환금 | (152,780) | (152,780) |
| 부 채 총 계 | 13,979,050,087 | 11,286,808,353 |
| 자 본 | - | - |
| Ⅰ. 자본금 | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 |
| 1. 자본금 | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | - | - |
| 2. 기타자본잉여금 | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금 | - | - |
| 1. 처분전이익잉여금 | - | - |
| 자 본 총 계 | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 |
| 부채와자본총계 | 20,890,411,497 | 18,198,169,763 |
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