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2012년 재무상태표

  • 작성자
    경영지원실(경영지원실)
    작성일
    2013년 4월 15일(월) 09:08:59
  • 조회수
    2000
 재 무 상 태 표
 제21(당)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 
 제20(전)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 
인천광역시시설관리공단 (단위: 원)
계정과목 제21(당)기 제20(전)기
                          
Ⅰ. 유동자산 14,547,215,564 11,834,244,913
 (1)당좌자산 14,527,417,514 11,804,158,863
1. 현금및현금성자산 7,355,338,596 4,096,630,705
2. 매출채권 1,422,600 929,600
3. 단기금융상품 6,973,309,750 7,502,000,000
4. 미수금 - 1,631,630
   대손충당금 - (1,631,630)
5. 미수수익 81,699,898 130,993,678
6. 선급비용 25,214,380 25,550,590
7. 선급법인세 85,888,240 48,054,290
8. 선급금 4,544,050 -
 (2)재고자산 19,798,050 30,086,050
        19,798,050 30,086,050
Ⅱ. 비유동자산 6,343,195,933 6,363,924,850
 (1)투자자산 - -
1. 장기금융상품 - -
 (2)유형자산 6,343,195,933 6,363,924,850
1. 토지  5,504,490,000 5,504,490,000
2. 건물 954,927,610 954,927,610
감가상각누계액 (119,365,950) (95,492,760)
3. 비품  3,493,636  
감가상각누계액 (349,363)  
 (3)수탁투자자산 - -
1. 보증금 47,904,000 47,904,000
수탁자산취득보조금 (47,904,000) (47,904,000)
2. 기타투자자산 124,511,900 124,511,900
수탁자산취득보조금 (124,511,900) (124,511,900)
 (4)수탁유형자산 - -
1. 입목 286,074,170 -
수탁자산취득보조금 (286,074,170) -
2. 건물 1,160,177,870 203,701,700
감가상각누계액 (20,990,876) (7,216,547)
수탁자산취득보조금 (1,139,186,994) (196,485,153)
3. 구축물 3,519,218,160 1,631,806,810
감가상각누계액 (232,361,078) (100,524,865)
수탁자산취득보조금 (3,286,857,082) (1,531,281,945)
4. 기계장치 3,855,390,610 3,128,680,880
감가상각누계액 (1,807,112,988) (1,246,242,522)
수탁자산취득보조금 (2,048,277,622) (1,882,438,358)
5. 차량운반구 1,619,940,680 1,463,173,420
감가상각누계액 (864,695,180) (586,797,378)
수탁자산취득보조금 (755,245,500) (876,376,042)
6. 공기구비품 7,667,111,650 6,925,513,695
감가상각누계액 (4,814,146,744) (3,880,566,029)
수탁자산취득보조금 (2,852,964,906) (3,044,947,666)
7. 건설중인자산 1,346,938,900 -
감가상각누계액 (1,346,938,900) -
 (5)수탁무형자산 - -
1. 소프트웨어 294,779,770 -
감가상각누계액 (25,730,848) -
수탁자산취득보조금 (269,048,922) -
자산총계 20,890,411,497 18,198,169,763
       -  
 Ⅰ. 유동부채 9,712,697,637 7,568,042,603
1. 외상매입금 38,019,000 52,498,980
2. 사업미지급금 6,729,125,750 5,378,709,716
3. 선수금 1,121,869,000 -
4. 예수금 101,057,567 117,392,704
5. 부가세예수금 - 1,638,663
6. 보관금 173,971,418 204,017,594
7. 미지급세금 8,662,762 3,204,086
8. 미지급금 1,109,960,370 1,810,580,860
9. 미지급비용 430,031,770 -
 Ⅱ. 비유동부채 4,266,352,450 3,718,765,750
1. 퇴직급여충당금 4,266,505,230 3,718,918,530
 국민연금전환금 (152,780) (152,780)
부 채 총 계 13,979,050,087 11,286,808,353
       - -
 Ⅰ. 자본금 6,911,361,410 6,911,361,410
   1. 자본금 6,911,361,410 6,911,361,410
 Ⅱ. 자본잉여금 - -
   2. 기타자본잉여금 - -
 Ⅲ. 이익잉여금 - -
  1. 처분전이익잉여금 - -
자 본 총 계 6,911,361,410 6,911,361,410
부채와자본총계 20,890,411,497 18,198,169,763

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