2011년 재무상태표
재 무 상 태 표 | ||
제20(당)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 | ||
제19(전)기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 | ||
인천광역시시설관리공단 | (단위: 원) | |
계정과목 | 제20(당)기 | 제19(전)기 |
자 산 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 11,834,244,913 | 11,983,861,060 |
(1)당좌자산 | 11,804,158,863 | 11,983,861,060 |
1. 현금및현금등가물 | 4,096,630,705 | 7,876,243,863 |
2. 외상매출금 | 929,600 | 1,957,600 |
3. 단기금융상품 | 7,502,000,000 | 4,002,000,000 |
4. 미수금 | 1,631,630 | 1,673,600 |
대손충당금 | (1,631,630) | |
5. 미수수익 | 130,993,678 | 39,237,697 |
6. 선급비용 | 25,550,590 | 19,501,690 |
7. 선급법인세 | 48,054,290 | 43,246,610 |
(2)재고자산 | 30,086,050 | |
1. 상품 | 30,086,050 | |
Ⅱ. 비유동자산 | 6,363,924,850 | 6,387,798,040 |
(1)투자자산 | - | - |
1. 장기금융상품 | - | - |
(2)유형자산 | 6,363,924,850 | 6,387,798,040 |
1.토지 | 5,504,490,000 | 5,504,490,000 |
2. 건물 | 954,927,610 | 954,927,610 |
감가상각누계액 | (95,492,760) | (71,619,570) |
(3)수탁투자자산 | - | - |
1. 보증금 | 47,904,000 | 7,904,000 |
수탁자산취득보조금 | (47,904,000) | (7,904,000) |
2. 기타투자자산 | 124,511,900 | 164,511,900 |
수탁자산취득보조금 | (124,511,900) | (164,511,900) |
(4)수탁유형자산 | - | - |
1. 건물 | 203,701,700 | 176,059,550 |
감가상각누계액 | (7,216,547) | (2,393,577) |
수탁자산취득보조금 | (196,485,153) | (173,665,973) |
2. 구축물 | 1,631,806,810 | 638,959,080 |
감가상각누계액 | (100,524,865) | (37,222,694) |
수탁자산취득보조금 | (1,531,281,945) | (601,736,386) |
3. 기계장치 | 3,128,680,880 | 1,903,620,230 |
감가상각누계액 | (1,246,242,522) | (877,394,245) |
수탁자산취득보조금 | (1,882,438,358) | (1,026,225,985) |
4. 차량운반구 | 1,463,173,420 | 1,032,294,110 |
감가상각누계액 | (586,797,378) | (337,676,732) |
수탁자산취득보조금 | (876,376,042) | (694,617,378) |
5. 공기구비품 | 6,925,513,695 | 5,805,822,635 |
감가상각누계액 | (3,880,566,029) | (2,893,284,247) |
수탁자산취득보조금 | (3,044,947,666) | (2,912,538,388) |
자산총계 | 18,198,169,763 | 18,371,659,100 |
부 채 | ||
Ⅰ. 유동부채 | 7,568,042,603 | 8,242,121,390 |
1. 매입채무 | 52,498,980 | 18,780,620 |
2. 사업미지급금 | 5,378,709,716 | 5,865,707,840 |
3. 선수금 | - | - |
4. 예수금 | 117,392,704 | 31,007,836 |
5. 부가세예수금 | 1,638,663 | 1,622,963 |
6. 보관금 | 204,017,594 | 243,707,193 |
7. 미지급금 | 1,810,580,860 | 2,078,047,890 |
8. 미지급세금 | 3,204,086 | 3,247,048 |
Ⅱ. 비유동부채 | 3,718,765,750 | 3,218,176,300 |
1. 퇴직급여충당금 | 3,718,918,530 | 3,218,329,080 |
국민연금전환금 | (152,780) | (152,780) |
부 채 총 계 | 11,286,808,353 | 11,460,297,690 |
자 본 | - | - |
Ⅰ. 자본금 | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 |
1. 자본금 | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 |
Ⅱ. 자본잉여금 | - | - |
2. 기타자본잉여금 | - | |
Ⅲ. 이익잉여금 | - | - |
1. 처분전이익잉여금 | - | - |
자 본 총 계 | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 |
부채와자본총계 | 18,198,169,763 | 18,371,659,100 |
자료관리 담당자