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2015년 현금흐름표

  • 작성자
    경영지원실(경영지원실)
    작성일
    2016년 5월 9일(월) 11:11:43
  • 조회수
    1233
현 금 흐 름 표
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제 24 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 23 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(단위:원)
과목 제 22 (당) 기 제 21 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   (8,426,397,503)   2,307,536,954
   1. 당기순이익 9,714,039   50,048,640  
   2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 2,178,643,370   2,487,643,063  
     가.퇴직급여 2,154,770,180   2,460,366,630  
     나.감가상각비 23,873,190   27,276,433  
   3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 -   -  
   4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (10,614,754,912)   (230,154,749)  
     가.매출채권의 감소(증가) 1,310,600   (764,000)  
     나.미수수익의 감소(증가) 6,232,997   25,921,680  
     다.선급비용의 감소(증가) (4,915,180)   (8,975,650)  
     라.선급법인세의 감소(증가) 23,851,490   11,852,790  
     마.매입채무의 증가(감소) (5,516,460)   3,851,900  
     바.미지급금의 증가(감소) (79,439,790)   (20,074,090)  
     사.미지급비용의 증가(감소) 92,680,040   77,421,170  
     아.예수금의 증가(감소) 98,008,637   93,566,235  
     자.부가세예수금의 증가(감소) (3,019,985)   2,000,865  
     차.사업미지급금의 증가(감소) (801,337,356)   595,886,197  
     카.선수금의 증가(감소) (158,360,000)   (217,761,000)  
     타.보관금의 증가(감소) (25,748,240)   (21,387,076)  
     파.퇴직연금운용자산의 감소(증가) (9,010,189,825)   -  
     하.퇴직금의 지급 (748,311,840)   (771,693,770)  
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름   1,637,848,430   (2,539,768,590)
   1.투자활동으로 인한 현금유입액 2,997,131,810   1,667,018,870  
     가.단기금융상품의 감소 2,997,131,810   1,667,018,870  
   2.투자활동으로인한 현금유출액 (1,359,283,380)   (4,206,787,460)  
     가.건물(수탁유형자산)의 취득 148,784,780   591,190,830  
     나.구축물(수탁유형자산)의 취득 210,223,850   302,647,250  
     다.기계장치(수탁유형자산)의 취득 496,105,120   917,505,760  
     라.차량운반구(수탁유형자산)의 취득 -   530,505,580  
     마.공구와비품(수탁유형자산)의 취득 468,418,040   1,696,492,530  
     바.수탁보증금의 증가 -   100,000,000  
     사. 소프트웨어의 증가 35,751,590   68,445,510  
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름   1,359,283,380   4,206,787,460
   1.재무활동으로 인한 현금유입액 1,359,283,380   4,206,787,460  
     가.수탁자산취득보조금의 증가 1,359,283,380   4,206,787,460  
   2.재무활동으로 인한 현금유출액 -   -  
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   (5,429,265,693)   3,974,555,824
Ⅴ.기초의 현금   12,205,383,116   8,230,827,292
Ⅵ.기말의 현금   6,776,117,423   12,205,383,116

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