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2016년 재무상태표

  • 작성자
    경영지원실(경영지원실)
    작성일
    2017년 4월 25일(화) 09:22:02
  • 조회수
    575
 재 무 상 태 표
 제25(당)기 2016년 12월 31일 현재 
 제24(전)기 2015년 12월 31일 현재 
인천광역시시설관리공단 (단위: 원)
계정과목 제25(당)기 제24(전)기
                          
Ⅰ. 유동자산 7,694,737,353 7,912,476,258
 (1)당좌자산 7,694,737,353 7,912,476,258
1. 현금및현금성자산(주2) 7,583,620,083 6,776,117,423
(수입지출외현금: 1,838,008,154)    
2. 단기금융상품(주2) 6,500,000 1,037,894,190
3. 매출채권(주2) 1,798,000 1,261,000
4. 미수수익(주2) 1,397,290 12,672,405
5. 선급비용 73,770,550 47,409,960
6. 선급법인세 27,651,430 37,121,280
Ⅱ. 비유동자산 6,244,558,900 6,504,432,090
 (1)투자자산 - 236,000,000
1. 보증금 - 236,000,000
 (2)유형자산(주2,3) 6,244,558,900 6,268,432,090
1. 토지  5,504,490,000 5,504,490,000
2. 건물 954,927,610 954,927,610
감가상각누계액 (214,858,710) (190,985,520)
3. 공기구비품  5,403,636 5,403,636
감가상각누계액 (5,403,636) (5,403,636)
 (3)수탁투자자산(주2) - -
1. 보증금 45,000,000 145,000,000
수탁자산취득보조금 (45,000,000) (145,000,000)
2. 기타투자자산 124,511,900 124,511,900
수탁자산취득보조금 (124,511,900) (124,511,900)
 (4)수탁유형자산(주2,3,6) - -
1. 입목 286,074,170 286,074,170
수탁자산취득보조금 (286,074,170) (286,074,170)
2. 건물 2,947,515,330 2,042,454,790
감가상각누계액 (230,199,585) (153,739,362)
수탁자산취득보조금 (2,717,315,745) (1,888,715,428)
3. 구축물 4,546,716,970 4,243,809,470
감가상각누계액 (813,211,455) (582,206,075)
수탁자산취득보조금 (3,733,505,515) (3,661,603,395)
4. 기계장치 6,749,080,460 6,216,907,450
감가상각누계액 (4,440,931,842) (3,668,734,006)
수탁자산취득보조금 (2,308,148,618) (2,548,173,444)
5. 차량운반구 2,332,874,970 2,332,205,890
감가상각누계액 (1,907,531,549) (1,739,624,108)
수탁자산취득보조금 (425,343,421) (592,581,782)
6. 공기구비품 9,930,517,278 9,481,202,700
감가상각누계액 (8,049,213,168) (7,206,736,956)
수탁자산취득보조금 (1,881,304,110) (2,274,465,744)
 (5)수탁무형자산(주2) - -
1. 소프트웨어 731,181,330 721,311,330
상각누계액 (512,157,799) (366,250,533)
수탁자산취득보조금 (219,023,531) (355,060,797)
자산총계 13,939,296,253 14,416,908,348
       - -
 Ⅰ. 유동부채 6,982,629,044 7,478,250,523
1. 매입채무(주2) 16,350,504 15,773,220
2. 사업미지급금(주2,6) 5,733,258,258 6,014,265,334
3. 선수금 - 75,735,000
4. 예수금(주2) 329,019,849 388,788,405
5. 부가세예수금 407,199 420,500
6. 보관금(주2) 225,081,434 161,440,864
7. 미지급금(주2) 35,709,870 203,685,830
8. 미지급비용(주2) 641,259,620 616,940,770
9. 미지급세금 1,542,310 1,200,600
 Ⅱ. 비유동부채 45,305,799 27,296,415
1. 퇴직급여충당부채(주2,4) 10,040,703,220 9,037,639,020
    퇴직연금운용자산 (9,995,244,641) (9,010,189,825)
    국민연금전환금 (152,780) (152,780)
부 채 총 계 7,027,934,843 7,505,546,938
       - -
 Ⅰ. 자본금 6,911,361,410 6,911,361,410
   1. 자본금(주5) 6,911,361,410 6,911,361,410
 Ⅱ. 이익잉여금 - -
  1. 처분전이익잉여금 - -
자 본 총 계 6,911,361,410 6,911,361,410
부채와자본총계 13,939,296,253 14,416,908,348

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