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현금흐름표

2009년 현금흐름표

작성자

공단본부(공단본부)

작성일

2010년 4월 9일(금) 18:40:57
조회수

1892

현금흐름표

제 18 기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지

제 17 기 2008년 1월 1일부터 2008년 12월 31일까지

(단위:원)

현금흐름표
과목	제 18 (당) 기		제 17 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		1,485,830,001		(271,438,533)
Ⅰ. 당기순이익	39,636,519		48,233,851
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	1,078,639,120		972,283,200
가.퇴직급여	1,054,765,930		948,410,010
나.감가상각비	23,873,190		23,873,190
3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	367,554,362		(1,291,955,584)
가.매출채권의 감소(증가)	202,400		643,825
나.미수금의 감소(증가)	231,010		(377,400)
다.미수수익의 감소(증가)	344,007,778		(179,819,177)
라.선급비용의 감소(증가)	(9,633,230)		(1,918.730)
마.선급법인세의 감소(증가)	(36,284,991)		(9,055,317)
바.매입채무의 증가(감소)	(1,519,290)		1,865,747
사.미지급금의 증가(감소)	1,449,403,017		(978,009,286)
아.예수금의 증가(감소)	153,045,612		14,275,005
자.기타예수금의 증가(감소)	(288,635)		1,615,624
차.사업미지급금의 증가(감소)	(951,364,148)		901,378,115
카. 선수금의 증가(감소)	389,166,000
타.보관금의 증가(감소)	(2,526,311)		(83,278,200)
파.국민연금전환금의 감소(증가)	2,035,000		6,546,400
하.퇴직금의 지급	(968,919,850)		(965,822,190)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(1,209,797,152)		(1,723,049,078)
1.투자활동으로 인한 현금흐름	500,138,308		-
가.단기금융상품의 감소	500,138,308		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(1,709,935,460)		(1,723,049,078)
가.단기금융상품의 증가	-		1,000,138,308
나. 보증금의 증가	5,000,000
다.기타의투자자산의 증가	390,000		-
라.차량운반구의 취득	543,681,340		82,919,760
마.공구와비품의 취득	1,160,864,120		639,991,010
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		1,709,935,460		722,910,770
1.재무활동으로 인한 현금유입액	1,709,935,460		722,910,770
가.수탁자산취득보조금의 증가	1,709,935,460		722,910,770
2.재무활동으로 인한 현금유출액
Ⅳ.현금의 증가(감소)()		1,985,968,309		(1,271,576,841)
Ⅴ.기초의 현금		446,442,667		1,718,019,508
Ⅵ.기말의 현금		2,432,410,976		446,442,667

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