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현금흐름표

2007년 현금흐름표

작성자

공단본부(공단본부)

작성일

2009년 2월 20일(금) 16:15:00
조회수

1828

현금흐름표

2007년도부터 자금운용계산서가 현금흐름표로 변경되었습니다.

제 16 기 2007년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지

제 15 기 2006년 1월 1일부터 2006년 12월 31일까지

(단위:원)

현금흐름표
과목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		531,637,841		(558.658.439)
Ⅰ. 당기순이익	47,450,810		44,139.428
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 기산	1,013,998,270		1,081,183,370
가.퇴직급여	1,013,998,270		1,081,183,370
3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(529,811,239)		(1,683,98,237)
가.매출채권의 감소(증가)	(1,601,825)		(629,000)
나.미수금의 감소(증가)	(971,760)		(11,182,250)
다.미수수익의 감소(증가)	(34,105,267)		(91,998,933)
라.선급비용의 감소(증가)	(1,300,310)		(1,779,250)
마.선급법인세의 감소(증가)	(16,282,287)		(8,627,040)
바.매입채무의 증가(감소)	(2,702,472)		(6,872,100)
사.미지급금의 증가(감소)	(926,419,096)		(225,897,280)
아.예수금의 증가(감소)	(54,068,778)		(20,807,228)
자.기타예수금의 증가(감소)	(160,710,791)		(734,143,209)
차.사업미지급금의 증가(감소)	(262,466,101)		(73,296,791)
카.보관금의 증가(감소)	(24,530,068)		(27,719,888)
타.국민연금전환금의 감소(증가)	(7,883,800)		(8,255,500)
파.퇴직금의 지급	(973,585,010)		(639,620,780)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(490,751,105)		(1,510,330,400)
1.투자활동으로 인한 현금흐름	750,000,000		-
가.단기금융상품의 감소	750,000,000		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(1,240,751,105)		(1,510,330,400)
가.단기금융상품의 증가	-		200,000,000
나.장기금융상품의 증가	400,000,000		-
다.기타의투자자산의 증가	40,000,000		124,121,900
라.건물의 취득	6,230,000		-
마.구축물의 취득	11,588,610		-
바.기계장치의 취득	382,232,650		251,250,480
사.차량운반구의 취득	36,445,630		43,909,350
아.공구와비품의 취득	364,254,215		891,048,670
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		840,751,105		1,310,330,400
1.재무활동으로 인한 현금유입액	840,751,105		1,310,330,400
가.수탁자산취득보조금의 증가	840,751,105		1,310,330,400
2.재무활동으로 인한 현금유출액	-		-
Ⅳ.현금의 증가(감소)()		881,637,841		(758,658,439)
Ⅴ.기초의 현금		836,381,667		1,595,040,106
Ⅵ.기말의 현금		1,718019,508		836,381,667

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