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2013년 현금흐름표

  • 작성자
    경영지원실(경영지원실)
    작성일
    2014년 4월 16일(수) 09:29:41
  • 조회수
    1601
현 금 흐 름 표
제 22 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
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제 21 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지
(단위:원)
과목 제 22 (당) 기 제 21 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   (157,866,184)   2,733,511,277
   1. 당기순이익 35,279,074   103,526,302  
   2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 2,044,303,470   1,727,326,163  
     가.퇴직급여 2,018,779,250   1,703,103,610  
     나.감가상각비 25,524,220   24,222,553  
   3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 0   0  
   4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (2,237,448,728)   902,658,812  
     가.매출채권의 감소(증가) (385,000)   (493,000)  
     나.미수수익의 감소(증가) 36,872,816   49,293,780  
     다.선급비용의 감소(증가) (8,304,750)   336,210  
     라.선급법인세의 감소(증가) 14,986,460   (37,833,950)  
     마.선급금의 감소(증가) 4,544,050   (4,544,050)  
     바.재고자산의감소(증가) 19,798,050   10,288,000  
     사.매입채무의 증가(감소) (20,581,220)   (14,479,980)  
     아.미지급금의 증가(감소) (816,146,602)   (695,161,814)  
     자.미지급비용의 증가(감소) 16,807,790   430,031,770  
     차.예수금의 증가(감소) 96,155,966   (17,973,800)  
     카.부가세예수금의 증가(감소) 1,439,620      
     타.사업미지급금의 증가(감소) (604,451,010)   1,246,889,732  
     파.선수금의 증가(감소) (670,013,000)   1,121,869,000  
     하.보관금의 증가(감소) 34,604,762   (30,046,176)  
     거.퇴직금의 지급 (342,776,660)   (1,155,516,910)  
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름   (4,335,492,418)   (5,832,250,116)
   1.투자활동으로 인한 현금유입액 1,274,168,880   528,690,250  
     가.단기금융상품의 감소 1,271,264,880   528,690,250  
     나.보증금(수탁투자자산)의 감소 2,904,000      
   2.투자활동으로인한 현금유출액 (5,609,661,298)   (6,360,940,366)  
     가.단기금융상품의 증가     0  
     나.보증금의 증가 (236,000,000)      
     다.비품의 증가 (1,910,000)   (3,493,636)  
     라.입목(수탁유형자산)의 취득     (286,074,170)  
     마.건물(수탁유형자산)의 취득 (142,301,310)   (956,476,170)  
     바.구축물(수탁유형자산)의 취득 (2,804,756,778)   (1,900,753,410)  
     사.기계장치(수탁유형자산)의 취득 (1,272,472,890)   (746,046,900)  
     아.차량운반구(수탁유형자산)의 취득 (245,775,040)   (191,898,500)  
     자.공구와비품(수탁유형자산)의 취득 (584,110,820)   (929,258,680)  
     차.건설중인자산(수탁유형자산)의 취득     (1,346,938,900)  
     카. 소프트웨어의 증가 (322,334,460)      
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름   5,368,847,298   6,357,446,730
   1.재무활동으로 인한 현금유입액 5,368,847,298   6,357,446,730  
     가.수탁자산취득보조금의 증가 5,368,847,298   6,357,446,730  
   2.재무활동으로 인한 현금유출액 0   0  
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)   875,488,696   3,258,707,891
Ⅴ.기초의 현금   7,355,338,596   4,096,630,705
Ⅵ.기말의 현금   8,230,827,292   7,355,338,596

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