2012년 현금흐름표
현 금 흐 름 표 | |||||
제 21 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 | |||||
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(단위:원) | |||||
과목 | 제 21 (당) 기 | 제 20 (전) 기 | |||
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,733,511,277 | (279,613,158) | |||
1. 당기순이익 | 103,526,302 | 52,836,332 | |||
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 1,727,326,163 | 1,543,921,940 | |||
가.퇴직급여 | 1,703,103,610 | 1,518,417,120 | |||
나.대손상각비 | 0 | 1,631,630 | |||
다.감가상각비 | 24,222,553 | 23,873,190 | |||
3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | 0 | 0 | |||
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 902,658,812 | (1,876,371,430) | |||
가.매출채권의 감소(증가) | (493,000) | 1,028,000 | |||
나.미수금의 감소(증가) | 0 | 41,970 | |||
다.미수수익의 감소(증가) | 49,293,780 | (91,755,981) | |||
라.선급비용의 감소(증가) | 336,210 | (6,048,900) | |||
마.선급법인세의 감소(증가) | (37,833,950) | (4,807,680) | |||
바.선급금의 감소(증가) | (4,544,050) | 0 | |||
사.재고자산의감소(증가) | 10,288,000 | (30,086,050) | |||
아.매입채무의 증가(감소) | (14,479,980) | 33,718,360 | |||
자.미지급금의 증가(감소) | (695,161,814) | (267,509,992) | |||
차.미지급비용의 증가(감소) | 430,031,770 | 0 | |||
카.예수금의 증가(감소) | (17,973,800) | 86,400,568 | |||
타.사업미지급금의 증가(감소) | 1,246,889,732 | (539,834,456) | |||
파.선수금의 증가(감소) | 1,121,869,000 | 0 | |||
하.보관금의 증가(감소) | (30,046,176) | (39,689,599) | |||
거.퇴직금의 지급 | (1,155,516,910) | (1,017,827,670) | |||
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (5,832,250,116) | (7,364,374,780) | |||
1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 528,690,250 | 0 | |||
가.단기금융상품의 감소 | 528,690,250 | 0 | |||
2.투자활동으로인한 현금유출액 | (6,360,940,366) | (7,364,374,780) | |||
가.단기금융상품의 증가 | 0 | (3,502,000,000) | |||
나.비품의 증가 | (3,493,636) | 0 | |||
다.입목(수탁유형자산)의 취득 | (286,074,170) | 0 | |||
라.건물(수탁유형자산)의 취득 | (956,476,170) | (27,642,150) | |||
마.구축물(수탁유형자산)의 취득 | (1,900,753,410) | (992,847,730) | |||
바.기계장치(수탁유형자산)의 취득 | (746,046,900) | (1,225,060,650) | |||
사.차량운반구(수탁유형자산)의 취득 | (191,898,500) | (430,879,310) | |||
아.공구와비품(수탁유형자산)의 취득 | (929,258,680) | (1,185,944,940) | |||
자.건설중인자산(수탁유형자산)의 취득 | (1,346,938,900) | 0 | |||
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 6,357,446,730 | 3,862,374,780 | |||
1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 6,357,446,730 | 3,862,374,780 | |||
가.수탁자산취득보조금의 증가 | 6,357,446,730 | 3,862,374,780 | |||
2.재무활동으로 인한 현금유출액 | 0 | 0 | |||
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3,258,707,891 | (3,781,613,158) | |||
Ⅴ.기초의 현금 | 4,096,630,705 | 7,878,243,863 | |||
Ⅵ.기말의 현금 | 7,355,338,596 | 4,096,630,705 |
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