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2011년 현금흐름표
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- 작성자
- 경영지원팀(경영지원팀)
- 작성일
- 2012년 3월 30일(금) 16:31:04
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- 조회수
- 2071
| 현 금 흐 름 표 | ||||
| 제 20 기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지 | ||||
| 제 19 기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 | ||||
| (단위:원) | ||||
| 과목 | 제 20 (당) 기 | 제 19 (전) 기 | ||
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (279,613,158) | 3,441,062,887 | ||
| 1. 당기순이익 | 52,836,332 | 50,331,326 | ||
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 1,543,921,940 | 1,380,008,670 | ||
| 가.퇴직급여 | 1,518,417,120 | 1,356,135,480 | ||
| 나.대손상각비 | 1,631,630 | |||
| 다.감가상각비 | 23,873,190 | 23,873,190 | ||
| 3.현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | 0 | (4,770,000) | ||
| 가.잡이익 | 4,770,000 | |||
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,876,371,430) | 2,015,492,891 | ||
| 가.매출채권의 감소(증가) | 1,028,000 | (573,000) | ||
| 나.미수금의 감소(증가) | 41,970 | - | ||
| 다.미수수익의 감소(증가) | (91,755,981) | (32,483,910) | ||
| 라.선급비용의 감소(증가) | (6,048,900) | (2,838,320) | ||
| 마.선급법인세의 감소(증가) | (4,807,680) | 61,056,198 | ||
| 바.재고자산의감소(증가) | (30,086,050) | |||
| 사.매입채무의 증가(감소) | 33,718,360 | (2,379,965) | ||
| 아.미지급금의 증가(감소) | (267,509,992) | 468,811,151 | ||
| 자.예수금의 증가(감소) | 86,400,568 | (134,107,995) | ||
| 차.사업미지급금의 증가(감소) | (539,834,456) | 2,907,199,723 | ||
| 카. 선수금의 증가(감소) | (389,166,000) | |||
| 타.보관금의 증가(감소) | (39,689,599) | 127,192,659 | ||
| 파.국민연금전환금의 감소(증가) | 1,821,500 | |||
| 하.퇴직금의 지급 | (1,017,827,670) | (989,039,150) | ||
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,298,120,900) | 460,559,710 | ||
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 0 | 2,004,770,000 | ||
| 가.단기금융상품의 감소 | 2,000,000,000 | |||
| 나.공기구비품의 처분 | 4,770,000 | |||
| 2.투자활동으로인한 현금유출액 | (7,298,120,900) | (1,544,210,290) | ||
| 가.단기금융상품의 증가 | (3,502,000,000) | - | ||
| 나. 보증금의 증가 | - | |||
| 다.기타의투자자산의 증가 | - | |||
| 라.건물의 취득 | (27,642,150) | |||
| 마.구축물의 취득 | (992,847,730) | |||
| 바.기계장치의 취득 | (1,225,060,650) | |||
| 사.차량운반구의 취득 | (430,879,310) | 280,602,400 | ||
| 아.공구와비품의 취득 | (1,119,691,060) | 1,263,607,890 | ||
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,796,120,900 | 1,544,210,290 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,796,120,900 | 1,544,210,290 | ||
| 가.수탁자산취득보조금의 증가 | 3,796,120,900 | 1,544,210,290 | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | 0 | - | ||
| 가.자체사업정산환출 | 0 | |||
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (3,781,613,158) | 5,445,832,887 | ||
| Ⅴ.기초의 현금 | 7,878,243,863 | 2,432,410,976 | ||
| Ⅵ.기말의 현금 | 4,096,630,705 | 7,878,243,863 | ||
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