2015년 재무상태표
재 무 상 태 표 | ||
제24(당)기 2015년 12월 31일 현재 | ||
제23(전)기 2014년 12월 31일 현재 | ||
인천광역시시설관리공단 | (단위: 원) | |
계정과목 | 제24(당)기 | 제23(전)기 |
자 산 | ||
Ⅰ. 유동자산 | 7,912,476,258 | 16,365,353,668 |
(1)당좌자산 | 7,912,476,258 | 16,365,353,668 |
1. 현금및현금성자산(주2) | 6,776,117,423 | 12,205,383,116 |
(수입지출외현금: 1,462,248,272) | ||
2. 단기금융상품(주2) | 1,037,894,190 | 4,035,026,000 |
3. 매출채권(주2) | 1,261,000 | 2,571,600 |
4. 미수수익(주2) | 12,672,405 | 18,905,402 |
5. 선급비용 | 47,409,960 | 42,494,780 |
6. 선급법인세 | 37,121,280 | 60,972,770 |
Ⅱ. 비유동자산 | 6,504,432,090 | 6,528,305,280 |
(1)투자자산 | 236,000,000 | 236,000,000 |
1. 보증금 | 236,000,000 | 236,000,000 |
(2)유형자산(주2,3) | 6,268,432,090 | 6,292,305,280 |
1. 토지 | 5,504,490,000 | 5,504,490,000 |
2. 건물 | 954,927,610 | 954,927,610 |
감가상각누계액 | (190,985,520) | (167,112,330) |
3. 공기구비품 | 5,403,636 | 5,403,636 |
감가상각누계액 | (5,403,636) | (5,403,636) |
(3)수탁투자자산(주2) | - | - |
1. 보증금 | 145,000,000 | 145,000,000 |
수탁자산취득보조금 | (145,000,000) | (145,000,000) |
2. 기타투자자산 | 124,511,900 | 124,511,900 |
수탁자산취득보조금 | (124,511,900) | (124,511,900) |
(4)수탁유형자산(주2,3,6) | - | - |
1. 입목 | 286,074,170 | 286,074,170 |
수탁자산취득보조금 | (286,074,170) | (286,074,170) |
2. 건물 | 2,042,454,790 | 1,893,670,010 |
감가상각누계액 | (153,739,362) | (94,044,558) |
수탁자산취득보조금 | (1,888,715,428) | (1,799,625,452) |
3. 구축물 | 4,243,809,470 | 4,040,631,580 |
감가상각누계액 | (582,206,075) | (360,639,424) |
수탁자산취득보조금 | (3,661,603,395) | (3,679,992,156) |
4. 기계장치 | 6,216,907,450 | 5,720,802,330 |
감가상각누계액 | (3,668,734,006) | (2,826,692,928) |
수탁자산취득보조금 | (2,548,173,444) | (2,894,109,402) |
5. 차량운반구 | 2,332,205,890 | 2,332,205,890 |
감가상각누계액 | (1,739,624,108) | (1,443,408,331) |
수탁자산취득보조금 | (592,581,782) | (888,797,559) |
6. 공기구비품 | 9,481,202,700 | 9,081,487,140 |
감가상각누계액 | (7,206,736,956) | (6,219,012,399) |
수탁자산취득보조금 | (2,274,465,744) | (2,862,474,741) |
(5)수탁무형자산(주2) | - | - |
1. 소프트웨어 | 721,311,330 | 685,559,740 |
상각누계액 | (366,250,533) | (225,564,318) |
수탁자산취득보조금 | (355,060,797) | (459,995,422) |
자산총계 | 14,416,908,348 | 22,893,658,948 |
부 채 | - | - |
Ⅰ. 유동부채 | 7,478,250,523 | 8,351,269,638 |
1. 매입채무(주2) | 15,773,220 | 21,289,680 |
2. 사업미지급금(주2,6) | 6,014,265,334 | 6,805,888,651 |
3. 선수금 | 75,735,000 | 234,095,000 |
4. 예수금(주2) | 388,788,405 | 290,779,768 |
5. 부가세예수금 | 420,500 | 3,440,485 |
6. 보관금(주2) | 161,440,864 | 187,189,104 |
7. 미지급금(주2) | 203,685,830 | 278,140,440 |
8. 미지급비용(주2) | 616,940,770 | 524,260,730 |
9. 미지급세금 | 1,200,600 | 6,185,780 |
Ⅱ. 비유동부채 | 27,296,415 | 7,631,027,900 |
1. 퇴직급여충당부채(주2,4) | 9,037,639,020 | 7,631,180,680 |
퇴직연금운용자산 | (9,010,189,825) | - |
국민연금전환금 | (152,780) | (152,780) |
부 채 총 계 | 7,505,546,938 | 15,982,297,538 |
자 본 | - | - |
Ⅰ. 자본금 | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 |
1. 자본금(주5) | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 |
Ⅱ. 이익잉여금 | - | - |
1. 처분전이익잉여금 | - | - |
자 본 총 계 | 6,911,361,410 | 6,911,361,410 |
부채와자본총계 | 14,416,908,348 | 22,893,658,948 |
자료관리 담당자